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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 487.00 | 194 127.00 | 23 360.00 | 217 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 119.00 | 154 903.00 | 101 215.00 | 256 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 605.00 | 349 030.00 | 124 575.00 | 473 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 775.00 | | 93 775.00 | 93 775.00 |
BZ Autres créances | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
CF Disponibilités | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 835.00 | | 144 835.00 | 144 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 440.00 | 349 030.00 | 269 410.00 | 618 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 45 916.00 | | | 45 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
DL TOTAL (I) | 102 793.00 | | | 102 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 252.00 | | | 94 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 617.00 | | | 166 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 410.00 | | | 269 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 160.00 | | | 103 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 783.00 | | 280 783.00 | 280 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 783.00 | | 280 783.00 | 280 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797.00 | | | 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 512.00 | | | 321 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 635.00 | | | 308 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 226.00 | | 85 833.00 | 441 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 453.00 | 473 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 453.00 | 473 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 226.00 | | 85 833.00 | 441 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 485.00 | 68 202.00 | 52 657.00 | 333 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 485.00 | 68 202.00 | 52 657.00 | 333 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
UX Autres créances clients | 93 775.00 | | | 93 775.00 |
VB T. V. A. | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 252.00 | 30 795.00 | 63 457.00 | 94 252.00 |
VI Groupe et associés | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494.00 | | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 691.00 | 104 691.00 | | 104 691.00 |
VW T.V.A. | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 617.00 | 103 160.00 | 63 457.00 | 166 617.00 |