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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 451.00 | 169.00 | 620.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 14 526.00 | 7 559.00 | 6 966.00 | 14 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 740 237.00 | 1 376 573.00 | 1 363 664.00 | 2 740 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 783.00 | 87 854.00 | 18 929.00 | 106 783.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 782.00 | 1 472 437.00 | 1 400 345.00 | 2 872 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 135.00 | 18 340.00 | 527 794.00 | 546 135.00 |
BZ Autres créances | 44 995.00 | | 44 995.00 | 44 995.00 |
CF Disponibilités | 108 942.00 | | 108 942.00 | 108 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 939.00 | 18 340.00 | 698 598.00 | 716 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 720.00 | 1 490 777.00 | 2 098 943.00 | 3 589 720.00 |
CU Autres participations | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 528 479.00 | 529 929.00 | | 528 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 261.00 | -1 450.00 | | 97 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
DL TOTAL (I) | 750 019.00 | 638 479.00 | | 750 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 866.00 | 929 129.00 | | 1 233 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 146.00 | 23 322.00 | | 14 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 126.00 | 42 075.00 | | 36 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 761.00 | 77 477.00 | | 60 761.00 |
EA Autres dettes | 4 026.00 | 3 709.00 | | 4 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 924.00 | 1 075 712.00 | | 1 348 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 943.00 | 1 714 190.00 | | 2 098 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 300.00 | 351 491.00 | | 407 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 638.00 | | 778 110.00 | 2 550 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 130.00 | 450 836.00 | 2 872 782.00 | 5 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 130.00 | 450 836.00 | 2 861 545.00 | 5 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 539 402.00 | | 778 110.00 | 2 539 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 961.00 | 326 550.00 | 342 074.00 | 1 487 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 207.00 | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 717.00 | 326 343.00 | 342 074.00 | 1 487 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 509 439.00 | 509 439.00 | | 509 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
VB T. V. A. | 44 995.00 | 44 995.00 | | 44 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 596 400.00 | | | 596 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 409.00 | | | 293 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 209.00 | 605 209.00 | | 605 209.00 |