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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 301.00 | 380 457.00 | 33 843.00 | 414 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 979.00 | 381 136.00 | 33 843.00 | 414 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BZ Autres créances | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
CF Disponibilités | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 199.00 | 381 136.00 | 48 063.00 | 429 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 59.00 | 4 810.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 476.00 | 124 062.00 | | 85 476.00 |
242 Autres charges externes. | 46 029.00 | 91 884.00 | | 46 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | 1 045.00 | | 1 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 908.00 | 46 065.00 | | 25 908.00 |
252 Charges sociales | 6 647.00 | 11 366.00 | | 6 647.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 1.00 | | 89.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 493.00 | -48 448.00 | | -5 493.00 |
290 Produits exceptionnels | 872.00 | 8 988.00 | | 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 621.00 | -39 460.00 | | -4 621.00 |
DA Capital social ou individuel | 75 047.00 | 75 047.00 | | 75 047.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 764 967.00 | 1 764 967.00 | | 1 764 967.00 |
DH Report à nouveau | -1 851 091.00 | -1 811 631.00 | | -1 851 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 621.00 | -39 460.00 | | -4 621.00 |
DL TOTAL (I) | -15 698.00 | -11 077.00 | | -15 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 191.00 | 69 102.00 | | 61 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 560.00 | 6 038.00 | | 2 560.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 71.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 761.00 | 75 211.00 | | 63 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 063.00 | 64 134.00 | | 48 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 979.00 | | | 414 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 301.00 | | | 414 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678.00 | | | 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 699.00 | 10 780.00 | | 182 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 140.00 | 10 661.00 | | 182 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | 119.00 | | 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 191.00 | 61 191.00 | | 61 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 761.00 | 63 761.00 | | 63 761.00 |