| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 543.00 | | 134 543.00 | 134 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 449.00 | 28 227.00 | 11 222.00 | 39 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 835.00 | 120 033.00 | 36 802.00 | 156 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 327.00 | 148 260.00 | 183 067.00 | 331 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BZ Autres créances | 68 766.00 | | 68 766.00 | 68 766.00 |
CF Disponibilités | 65 653.00 | | 65 653.00 | 65 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 783.00 | | 138 783.00 | 138 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 109.00 | 148 260.00 | 321 850.00 | 470 109.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 867.00 | | | 101 867.00 |
DH Report à nouveau | 62 934.00 | | | 62 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
DL TOTAL (I) | 187 205.00 | | | 187 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 644.00 | | | 134 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 850.00 | | | 321 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 644.00 | | | 124 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 675.00 | | 172 674.00 | 172 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 674.00 | | 172 674.00 | 172 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 764.00 | | | -1 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 792.00 | | | 215 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 387.00 | | | 204 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 345.00 | | 28 982.00 | 302 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 543.00 | | | 134 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 303.00 | | 28 982.00 | 167 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 146.00 | 15 114.00 | | 133 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 146.00 | 15 114.00 | | 133 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VC Groupe et associés | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 384.00 | 69 384.00 | | 69 384.00 |
VW T.V.A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 644.00 | 124 644.00 | 10 000.00 | 134 644.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |