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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 240.00 | | 101 240.00 | 101 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 732 214.00 | 192 013.00 | 5 540 201.00 | 5 732 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 955.00 | | 229 955.00 | 229 955.00 |
BZ Autres créances | 57 023.00 | | 57 023.00 | 57 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 595.00 | | 395 595.00 | 395 595.00 |
CF Disponibilités | 493 484.00 | | 493 484.00 | 493 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 135.00 | | 1 177 135.00 | 1 177 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 909 349.00 | 192 013.00 | 6 717 336.00 | 6 909 349.00 |
CU Autres participations | 5 599 447.00 | 192 013.00 | 5 407 434.00 | 5 599 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 929 000.00 | 2 929 000.00 | | 2 929 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 079.00 | 246 964.00 | | 254 079.00 |
DG Autres réserves | 2 641 465.00 | 3 240.00 | | 2 641 465.00 |
DH Report à nouveau | | 2 553 047.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 047.00 | 142 293.00 | | 259 047.00 |
DL TOTAL (I) | 6 083 590.00 | 5 874 544.00 | | 6 083 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 339.00 | 526 108.00 | | 463 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 938.00 | 660.00 | | 4 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 255.00 | 118 473.00 | | 139 255.00 |
EA Autres dettes | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 723.00 | 650 432.00 | | 612 723.00 |
ED (V) | 21 023.00 | 10 677.00 | | 21 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 717 336.00 | 6 535 652.00 | | 6 717 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 723.00 | 650 432.00 | | 612 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 758.00 | | 396 758.00 | 396 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 758.00 | | 396 758.00 | 396 758.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 753.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 201 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 796.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 288.00 | 192 850.00 | | 138 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 288.00 | 192 850.00 | | 138 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 391.00 | 192 850.00 | | 135 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 052.00 | 20 105.00 | | 36 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 209.00 | 681 696.00 | | 741 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 162.00 | 539 403.00 | | 482 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 047.00 | 142 293.00 | | 259 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 354 350.00 | | 477 530.00 | 5 354 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 750.00 | 5 714 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 667.00 | 5 732 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917.00 | 17 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 336 034.00 | | 477 530.00 | 5 336 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 217.00 | 55 796.00 | | 136 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 217.00 | 55 796.00 | | 136 217.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 55 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 065.00 | 66 065.00 | | 66 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
UX Autres créances clients | 229 955.00 | 229 955.00 | | 229 955.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VC Groupe et associés | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
VI Groupe et associés | 463 339.00 | 463 339.00 | | 463 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 181.00 | 302 181.00 | | 302 181.00 |
VW T.V.A. | 58 662.00 | 58 662.00 | | 58 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 723.00 | 612 723.00 | | 612 723.00 |