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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 855.00 | 19 251.00 | 2 605.00 | 21 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 774.00 | 43 195.00 | 75 580.00 | 118 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 643.00 | 67 649.00 | 79 994.00 | 147 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
BT Marchandises | 254 968.00 | | 254 968.00 | 254 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BZ Autres créances | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CF Disponibilités | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 429.00 | | 290 429.00 | 290 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 072.00 | 67 649.00 | 370 423.00 | 438 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DH Report à nouveau | 33 069.00 | 29 731.00 | | 33 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 080.00 | 3 338.00 | | -11 080.00 |
DL TOTAL (I) | 56 308.00 | 67 389.00 | | 56 308.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 786.00 | 133 322.00 | | 184 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 578.00 | 23 578.00 | | 5 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 182.00 | 70 900.00 | | 86 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 668.00 | 30 062.00 | | 34 668.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 1 000.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 115.00 | 258 862.00 | | 314 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 423.00 | 331 251.00 | | 370 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 138.00 | | 1 355 138.00 | 1 355 138.00 |
FG Production vendue services | 80 050.00 | | 80 050.00 | 80 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 188.00 | | 1 435 188.00 | 1 435 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 240 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 690.00 | 346.00 | | 10 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 792.00 | 346.00 | | 10 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 792.00 | -346.00 | | -10 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 095.00 | 1 727 966.00 | | 1 447 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 175.00 | 1 724 629.00 | | 1 458 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 080.00 | 3 338.00 | | -11 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 573.00 | | 46 321.00 | 102 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 147 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 140 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 560.00 | | 46 321.00 | 95 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 713.00 | 19 186.00 | 1 250.00 | 49 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 510.00 | 19 186.00 | 1 250.00 | 44 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 182.00 | 86 182.00 | | 86 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 786.00 | 184 786.00 | | 184 786.00 |
VI Groupe et associés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VW T.V.A. | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 115.00 | 314 115.00 | | 314 115.00 |