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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 164.00 | 175.00 | 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 002.00 | 7 762.00 | 240.00 | 8 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 923.00 | 41 966.00 | 1 957.00 | 43 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 434.00 | 1 731.00 | 44 703.00 | 46 434.00 |
BZ Autres créances | 22 204.00 | 17 053.00 | 5 151.00 | 22 204.00 |
CF Disponibilités | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 712.00 | 18 784.00 | 65 928.00 | 84 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 635.00 | 60 750.00 | 67 885.00 | 128 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -431 970.00 | -288 561.00 | | -431 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 379.00 | -143 409.00 | | 93 379.00 |
DL TOTAL (I) | -318 391.00 | -411 770.00 | | -318 391.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 579.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 579.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 526.00 | 105 945.00 | | 63 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 275.00 | 1 238.00 | | 165 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 951.00 | 248 083.00 | | 30 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 894.00 | 69 631.00 | | 125 894.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 275.00 | 424 898.00 | | 386 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 885.00 | 60 707.00 | | 67 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 223.00 | | 256 223.00 | 256 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 223.00 | | 256 223.00 | 256 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 510.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 810.00 | 2 900.00 | | 32 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 389.00 | 2 900.00 | | 80 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 785.00 | 408.00 | | 37 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 785.00 | 22 346.00 | | 37 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 604.00 | -19 446.00 | | 42 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 121.00 | 232 431.00 | | 365 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 743.00 | 375 840.00 | | 271 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 379.00 | -143 409.00 | | 93 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 584.00 | | 1 339.00 | 43 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 43 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 040.00 | | 339.00 | 34 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 000.00 | 1 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 496.00 | 470.00 | | 41 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 040.00 | 164.00 | | 34 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 456.00 | 306.00 | | 7 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 579.00 | | 47 579.00 | 47 579.00 |
6T Sur comptes clients | 1 585.00 | 146.00 | | 1 585.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 562.00 | | 27 509.00 | 44 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 146.00 | 146.00 | 27 509.00 | 46 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 725.00 | 146.00 | 75 088.00 | 93 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 951.00 | 8 883.00 | 22 069.00 | 30 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 736.00 | 32 610.00 | 74 126.00 | 106 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 44 703.00 | | | 44 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 526.00 | 1 271.00 | 62 255.00 | 63 526.00 |
VI Groupe et associés | 165 275.00 | 248.00 | 165 028.00 | 165 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 054.00 | 51 584.00 | 18 470.00 | 70 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 275.00 | 62 798.00 | 323 477.00 | 386 275.00 |