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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 230 000.00 | 26 322.00 | 203 678.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 398.00 | 1 513.00 | 1 884.00 | 3 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 398.00 | 27 835.00 | 230 562.00 | 258 398.00 |
BT Marchandises | 3 738 535.00 | | 3 738 535.00 | 3 738 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 242 434.00 | | 242 434.00 | 242 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 212 293.00 | | 4 212 293.00 | 4 212 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 690.00 | 27 835.00 | 4 442 855.00 | 4 470 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 993 548.00 | 551 973.00 | | 2 993 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 385.00 | 2 657 576.00 | | -8 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 986 813.00 | 3 211 198.00 | | 2 986 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 750.00 | 1 400 000.00 | | 1 441 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 310.00 | 43 310.00 | | 3 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 662.00 | | 2 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 851.00 | 93 278.00 | | 6 851.00 |
EA Autres dettes | 1 207.00 | 2 233.00 | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 042.00 | 1 541 482.00 | | 1 456 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 855.00 | 4 752 681.00 | | 4 442 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 042.00 | 141 482.00 | | 1 456 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 398.00 | | | 258 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 398.00 | | | 258 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 722.00 | 16 114.00 | | 11 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 722.00 | 16 114.00 | | 11 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 750.00 | 1 441 750.00 | | 1 441 750.00 |
VI Groupe et associés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 042.00 | 1 456 042.00 | | 1 456 042.00 |