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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 627 000.00 | | 627 000.00 | 627 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 318.00 | 3 277.00 | 41.00 | 3 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 409.00 | 212 462.00 | 33 948.00 | 246 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 431.00 | 215 739.00 | 669 693.00 | 885 431.00 |
BT Marchandises | 243 704.00 | | 243 704.00 | 243 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
BZ Autres créances | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CF Disponibilités | 225 364.00 | | 225 364.00 | 225 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 969.00 | | 495 969.00 | 495 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 401.00 | 215 739.00 | 1 165 662.00 | 1 381 401.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -39 855.00 | -39 855.00 | | -39 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 775.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 144 344.00 | 102 068.00 | | 144 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 683.00 | 44 500.00 | | 66 683.00 |
DL TOTAL (I) | 381 172.00 | 314 489.00 | | 381 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 149.00 | 578 458.00 | | 494 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 131.00 | 54 839.00 | | 33 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 239.00 | 176 064.00 | | 193 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 697.00 | 71 499.00 | | 58 697.00 |
EA Autres dettes | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 490.00 | 880 860.00 | | 784 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 662.00 | 1 195 349.00 | | 1 165 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 124.00 | 536 823.00 | | 404 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 410.00 | | 9 022.00 | 876 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 000.00 | | | 627 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 707.00 | | 9 020.00 | 240 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 703.00 | | 2.00 | 8 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 998.00 | 28 740.00 | | 186 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 998.00 | 28 740.00 | | 186 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 239.00 | 193 239.00 | | 193 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 102.00 | 97 102.00 | | 97 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 149.00 | 113 783.00 | 315 536.00 | 494 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 604.00 | 26 901.00 | 8 703.00 | 35 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 490.00 | 404 124.00 | 315 536.00 | 784 490.00 |