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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 988.00 | 20 293.00 | 2 696.00 | 22 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 317.00 | 249 384.00 | 36 933.00 | 286 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 305.00 | 269 677.00 | 159 628.00 | 429 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 001.00 | | 361 001.00 | 361 001.00 |
CF Disponibilités | 815 711.00 | | 815 711.00 | 815 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 735.00 | | 1 206 735.00 | 1 206 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 040.00 | 269 677.00 | 1 366 364.00 | 1 636 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 633 132.00 | 583 252.00 | | 633 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 028.00 | 49 880.00 | | 98 028.00 |
DL TOTAL (I) | 742 160.00 | 644 132.00 | | 742 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 254.00 | 37 083.00 | | 129 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 948.00 | 123 732.00 | | 194 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 203.00 | 460 815.00 | | 624 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 364.00 | 1 104 947.00 | | 1 366 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 613.00 | | 7 692.00 | 421 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 613.00 | | 7 692.00 | 301 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 254.00 | 14 423.00 | | 255 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 254.00 | 14 423.00 | | 255 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 254.00 | 129 254.00 | | 129 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 648.00 | 82 648.00 | | 82 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 522.00 | 100 522.00 | | 100 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VC Groupe et associés | 346 722.00 | 346 722.00 | | 346 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VP Divers | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 827.00 | 369 827.00 | 120 000.00 | 489 827.00 |
VW T.V.A. | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 203.00 | 624 203.00 | | 624 203.00 |