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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 575.00 | 17 100.00 | 7 475.00 | 24 575.00 |
AH Fonds commercial | 629 923.00 | | 629 923.00 | 629 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 457.00 | 54 087.00 | 370.00 | 54 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 767.00 | 83 837.00 | 637 930.00 | 721 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 221.00 | | 255 221.00 | 255 221.00 |
BZ Autres créances | 164 515.00 | | 164 515.00 | 164 515.00 |
CF Disponibilités | 456 813.00 | | 456 813.00 | 456 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 861.00 | | 896 861.00 | 896 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 628.00 | 83 837.00 | 1 534 791.00 | 1 618 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
DH Report à nouveau | -944 375.00 | -1 077 141.00 | | -944 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 348.00 | 132 766.00 | | -76 348.00 |
DL TOTAL (I) | -419 788.00 | -343 440.00 | | -419 788.00 |
DP Provisions pour risques | 16 279.00 | 48 161.00 | | 16 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 279.00 | 48 161.00 | | 16 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 755.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287 008.00 | 1 217 008.00 | | 1 287 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 513.00 | 94 846.00 | | 289 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 204.00 | 208 811.00 | | 360 204.00 |
EA Autres dettes | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 300.00 | 1 521 421.00 | | 1 938 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 791.00 | 1 226 142.00 | | 1 534 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 755.00 | | 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 287 008.00 | | | 1 287 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 343 222.00 | | 1 343 222.00 | 1 343 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 222.00 | | 1 343 222.00 | 1 343 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 926.00 | |
GE Autres charges | | | 11 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 791.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 528.00 | 437.00 | | 17 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 528.00 | 437.00 | | 17 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 528.00 | 7 355.00 | | -17 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 907.00 | 2 441 552.00 | | 2 050 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 255.00 | 2 308 786.00 | | 2 127 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 348.00 | 132 766.00 | | -76 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 317.00 | | 3 450.00 | 718 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 048.00 | | 3 450.00 | 651 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 107.00 | | | 67 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 911.00 | 3 926.00 | | 79 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 080.00 | 3 020.00 | | 14 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 832.00 | 905.00 | | 65 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 161.00 | | 31 883.00 | 48 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 161.00 | | 31 883.00 | 48 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 164 515.00 | 164 515.00 | | 164 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |