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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 415.00 | | 383 415.00 | 383 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 545.00 | 174 760.00 | 77 784.00 | 252 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 525.00 | 2 624.00 | 30 901.00 | 33 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 630.00 | 178 830.00 | 494 800.00 | 673 630.00 |
BT Marchandises | 202 187.00 | | 202 187.00 | 202 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BZ Autres créances | 113 497.00 | | 113 497.00 | 113 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CF Disponibilités | 415 684.00 | | 415 684.00 | 415 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 750 498.00 | | 750 498.00 | 750 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 128.00 | 178 830.00 | 1 245 298.00 | 1 424 128.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 136 114.00 | 61 561.00 | | 136 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 552.00 | 74 553.00 | | 258 552.00 |
DL TOTAL (I) | 398 616.00 | 140 064.00 | | 398 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 607.00 | 561 348.00 | | 543 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 588.00 | 120 080.00 | | 169 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 121.00 | 72 828.00 | | 124 121.00 |
EA Autres dettes | | 4 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 846 682.00 | 759 251.00 | | 846 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 298.00 | 899 315.00 | | 1 245 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 818.00 | 227 920.00 | | 337 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 301.00 | | 69 329.00 | 604 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 415.00 | | | 383 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 661.00 | | 69 329.00 | 184 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 225.00 | | | 36 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 250.00 | 24 956.00 | | 151 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 250.00 | 24 956.00 | | 151 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 275.00 | 349.00 | | 2 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 275.00 | 349.00 | | 2 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 275.00 | 349.00 | | 2 275.00 |
UG ‐ Financières | | 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 515.00 | 172 515.00 | | 172 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 765.00 | 65 765.00 | | 65 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
UX Autres créances clients | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VB T. V. A. | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
VC Groupe et associés | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 607.00 | 34 742.00 | 128 296.00 | 543 607.00 |
VI Groupe et associés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 941.00 | | | 31 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 165.00 | 121 640.00 | 33 525.00 | 155 165.00 |
VW T.V.A. | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 611.00 | 340 747.00 | 128 296.00 | 849 611.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |