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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 685.00 | 34 969.00 | 21 716.00 | 56 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 887 086.00 | | 887 086.00 | 887 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 090.00 | 34 969.00 | 1 649 120.00 | 1 684 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 969.00 | | 206 969.00 | 206 969.00 |
BZ Autres créances | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 143.00 | 4 052.00 | 200 091.00 | 204 143.00 |
CF Disponibilités | 448 459.00 | | 448 459.00 | 448 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 766.00 | 4 052.00 | 862 714.00 | 866 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 856.00 | 39 021.00 | 2 511 834.00 | 2 550 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 588 086.00 | | | 588 086.00 |
CU Autres participations | 722 870.00 | | 722 870.00 | 722 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 235 436.00 | 224 663.00 | | 235 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 292.00 | 96 773.00 | | 1 046 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 728.00 | 1 047 436.00 | | 2 007 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 553.00 | 17 025.00 | | 11 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 884.00 | 209 314.00 | | 201 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 164.00 | 13 163.00 | | 13 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 468.00 | 272 450.00 | | 277 468.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 106.00 | 511 952.00 | | 504 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 834.00 | 1 559 388.00 | | 2 511 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 073.00 | 500 399.00 | | 498 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 400.00 | | 481 400.00 | 481 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 400.00 | | 481 400.00 | 481 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 267.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 003 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 684.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 006 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 13 513.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 13 513.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 7 011.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 7 011.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 502.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 979.00 | 46 494.00 | | 24 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 188.00 | 618 974.00 | | 1 503 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 896.00 | 522 201.00 | | 456 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046 292.00 | 96 773.00 | | 1 046 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 335.00 | | 677 616.00 | 1 030 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 861.00 | 1 627 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 861.00 | 1 684 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 685.00 | | | 56 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973 649.00 | | 677 616.00 | 973 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 702.00 | 10 268.00 | 34 969.00 | 24 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 702.00 | 10 268.00 | 34 969.00 | 24 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 052.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684.00 | 4 052.00 | 684.00 | 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684.00 | 4 052.00 | 684.00 | 684.00 |
UG ‐ Financières | | 4 052.00 | 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 173.00 | 181 173.00 | | 181 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 887 086.00 | 588 086.00 | 299 000.00 | 887 086.00 |
UX Autres créances clients | 206 969.00 | 206 969.00 | | 206 969.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 553.00 | 5 520.00 | 6 033.00 | 11 553.00 |
VI Groupe et associés | 196 614.00 | 196 614.00 | | 196 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 250.00 | 802 250.00 | 299 000.00 | 1 101 250.00 |
VW T.V.A. | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 106.00 | 498 073.00 | 6 033.00 | 504 106.00 |