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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 384.00 | 25 446.00 | 1 938.00 | 27 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 790.00 | 137 350.00 | 18 439.00 | 155 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 310.00 | | 65 310.00 | 65 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 755.00 | 163 297.00 | 90 458.00 | 253 755.00 |
BT Marchandises | 371 988.00 | 16 308.00 | 355 680.00 | 371 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 252.00 | | 26 252.00 | 26 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
BZ Autres créances | 168 597.00 | | 168 597.00 | 168 597.00 |
CF Disponibilités | 56 927.00 | | 56 927.00 | 56 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 212.00 | 16 308.00 | 639 904.00 | 656 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 967.00 | 179 605.00 | 730 362.00 | 909 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 092.00 | 73 776.00 | | 247 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 659.00 | 173 316.00 | | -31 659.00 |
DL TOTAL (I) | 237 433.00 | 269 092.00 | | 237 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 601.00 | 320 000.00 | | 293 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122.00 | 10.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 174.00 | 47 485.00 | | 34 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 409.00 | 88 891.00 | | 97 409.00 |
EA Autres dettes | 58 223.00 | 58 160.00 | | 58 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 929.00 | 514 547.00 | | 492 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 362.00 | 783 640.00 | | 730 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 318 290.00 | | 1 318 290.00 | 1 318 290.00 |
FG Production vendue services | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 473.00 | | 1 318 473.00 | 1 318 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 308.00 | |
GE Autres charges | | | 4 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -2 400.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 763.00 | 1 713 140.00 | | 1 358 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 422.00 | 1 539 824.00 | | 1 390 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 659.00 | 173 316.00 | | -31 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 213.00 | 1 864.00 | 14 678.00 | 237 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 496.00 | | 14 678.00 | 168 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 217.00 | 1 864.00 | | 68 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 343.00 | 5 954.00 | | 157 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 843.00 | 5 954.00 | | 156 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 441.00 | 16 308.00 | 13 441.00 | 13 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 441.00 | 16 308.00 | 13 441.00 | 13 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 441.00 | 16 308.00 | 13 441.00 | 13 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 308.00 | 13 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 224.00 | 58 224.00 | | 58 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 311.00 | | 65 311.00 | 65 311.00 |
UX Autres créances clients | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VC Groupe et associés | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 601.00 | 79 487.00 | 214 114.00 | 293 601.00 |
VI Groupe et associés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 055.00 | 140 055.00 | | 140 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 356.00 | 201 045.00 | 65 311.00 | 266 356.00 |
VW T.V.A. | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 807.00 | 278 693.00 | 214 114.00 | 492 807.00 |