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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 218.00 | 107 482.00 | 142 736.00 | 250 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 757.00 | 107 482.00 | 156 275.00 | 263 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 074.00 | | 89 074.00 | 89 074.00 |
BZ Autres créances | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CF Disponibilités | 513 843.00 | | 513 843.00 | 513 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 530.00 | | 620 530.00 | 620 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 287.00 | 107 482.00 | 776 805.00 | 884 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DG Autres réserves | 347 512.00 | 279 849.00 | | 347 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 804.00 | 77 663.00 | | 69 804.00 |
DL TOTAL (I) | 430 086.00 | 370 282.00 | | 430 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 147.00 | 174 581.00 | | 143 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 7 806.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 286.00 | 16 624.00 | | 22 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 475.00 | 194 712.00 | | 143 475.00 |
EA Autres dettes | | 432.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 719.00 | 394 154.00 | | 346 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 805.00 | 764 436.00 | | 776 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 110 530.00 | | 1 110 530.00 | 1 110 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 530.00 | | 1 110 530.00 | 1 110 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 830.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 807.00 | 28 541.00 | | 24 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 975.00 | 1 031 391.00 | | 1 124 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 170.00 | 953 728.00 | | 1 055 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 804.00 | 77 663.00 | | 69 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 652.00 | 16 105.00 | | 247 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 757.00 | | | 263 757.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 218.00 | | | 250 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 113.00 | 16 105.00 | | 234 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 651.00 | 23 830.00 | | 83 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 651.00 | 23 830.00 | | 83 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 610.00 | 65 610.00 | | 65 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
UX Autres créances clients | 89 074.00 | 89 074.00 | | 89 074.00 |
VB T. V. A. | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VC Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 147.00 | 35 188.00 | 107 959.00 | 143 147.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VP Divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 227.00 | 106 688.00 | 13 539.00 | 120 227.00 |
VW T.V.A. | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 719.00 | 238 760.00 | 107 959.00 | 346 719.00 |