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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 177.00 | | 202 177.00 | 202 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 188.00 | 50 873.00 | 54 315.00 | 105 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 951.00 | 56 968.00 | 268 982.00 | 325 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 931.00 | | 45 931.00 | 45 931.00 |
BZ Autres créances | 91 497.00 | | 91 497.00 | 91 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 102.00 | | 53 102.00 | 53 102.00 |
CF Disponibilités | 530 638.00 | | 530 638.00 | 530 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 006.00 | | 728 006.00 | 728 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 957.00 | 56 968.00 | 996 989.00 | 1 053 957.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 943.00 | 2 666.00 | 1 277.00 | 3 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 115 998.00 | 76 053.00 | | 115 998.00 |
DH Report à nouveau | | -6 756.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 974.00 | 61 701.00 | | 30 974.00 |
DL TOTAL (I) | 311 972.00 | 295 998.00 | | 311 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 651.00 | 44 102.00 | | 70 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | 12 936.00 | | 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520 689.00 | 450 921.00 | | 520 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 450.00 | 15 032.00 | | 17 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 451.00 | 92 261.00 | | 75 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 017.00 | 615 254.00 | | 685 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 989.00 | 911 251.00 | | 996 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 331.00 | 11 932.00 | 7 295.00 | 52 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 303.00 | 363.00 | | 2 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 027.00 | 11 569.00 | 7 295.00 | 50 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 450.00 | 75 450.00 | | 75 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 651.00 | 17 417.00 | 53 235.00 | 70 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 234.00 | 138 234.00 | | 138 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 433.00 | 138 234.00 | 11 198.00 | 149 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 328.00 | 111 093.00 | 53 235.00 | 164 328.00 |