| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 139.00 | 132 164.00 | 103 974.00 | 236 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 141.00 | 42 910.00 | 1 232.00 | 44 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 830.00 | 186 593.00 | 151 236.00 | 337 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BT Marchandises | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
BZ Autres créances | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
CF Disponibilités | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 455.00 | | 58 455.00 | 58 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 285.00 | 186 593.00 | 209 691.00 | 396 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
CU Autres participations | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 058.00 | 59 058.00 | | 59 058.00 |
DH Report à nouveau | -30 490.00 | -4 664.00 | | -30 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 492.00 | -25 826.00 | | -29 492.00 |
DL TOTAL (I) | 176.00 | 29 668.00 | | 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 081.00 | 48 803.00 | | 34 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 437.00 | 45 029.00 | | 28 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 773.00 | 114 496.00 | | 106 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 842.00 | 33 576.00 | | 17 842.00 |
EA Autres dettes | 22 382.00 | 12 712.00 | | 22 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 516.00 | 254 616.00 | | 209 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 691.00 | 284 284.00 | | 209 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 720.00 | 245 320.00 | | 185 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 472.00 | | 46 472.00 | 46 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 472.00 | | 46 472.00 | 46 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 590.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 595.00 | 1 810.00 | | 4 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 976.00 | 4 800.00 | | 3 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | 236.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 236.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 642.00 | 236.00 | | 10 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 376.00 | 167 216.00 | | 103 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 868.00 | 193 042.00 | | 132 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 492.00 | -25 826.00 | | -29 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 830.00 | | | 337 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 280.00 | | | 280 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 004.00 | 20 590.00 | | 166 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 484.00 | 20 590.00 | | 154 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 773.00 | 106 773.00 | | 106 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
VB T. V. A. | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 825.00 | 9 029.00 | 23 796.00 | 32 825.00 |
VI Groupe et associés | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421.00 | | | 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 113.00 | 42 113.00 | | 42 113.00 |
VW T.V.A. | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 516.00 | 185 720.00 | 23 796.00 | 209 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 344.00 | 3 020.00 | | 2 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 010.00 | 7 687.00 | | 7 010.00 |
ST Autres comptes | 28 646.00 | 33 796.00 | | 28 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 975.00 | 11 005.00 | | 25 975.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 667.00 | 25 581.00 | | 19 667.00 |
YT Sous‐traitance | 9 200.00 | 14 005.00 | | 9 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | 648.00 | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 056.00 | 3 668.00 | | 3 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 925.00 | 31 332.00 | | 9 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 654.00 | 17 943.00 | | 9 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 831.00 | 66 493.00 | | 70 831.00 |