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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 638.00 | 20 132.00 | 4 506.00 | 24 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 415.00 | 36 444.00 | 2 971.00 | 39 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 853.00 | 56 576.00 | 15 277.00 | 71 853.00 |
BT Marchandises | 111 590.00 | | 111 590.00 | 111 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 251.00 | 20 724.00 | 93 527.00 | 114 251.00 |
BZ Autres créances | 42 774.00 | | 42 774.00 | 42 774.00 |
CF Disponibilités | 126 518.00 | | 126 518.00 | 126 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 087.00 | | 31 087.00 | 31 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 598.00 | 20 724.00 | 410 874.00 | 431 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 451.00 | 77 300.00 | 426 151.00 | 503 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 746.00 | 17 205.00 | | 66 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 122.00 | 49 541.00 | | -92 122.00 |
DL TOTAL (I) | -19 876.00 | 72 246.00 | | -19 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 094.00 | | | 59 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 896.00 | 75 221.00 | | 27 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 146.00 | 42 556.00 | | 28 146.00 |
EA Autres dettes | 130 891.00 | 155 567.00 | | 130 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 027.00 | 273 343.00 | | 446 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 151.00 | 345 590.00 | | 426 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 250.00 | | 397 250.00 | 397 250.00 |
FG Production vendue services | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 229.00 | | 408 229.00 | 408 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 237.00 | 5 375.00 | | 10 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 254.00 | 5 375.00 | | 10 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 018.00 | 439.00 | | 14 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 018.00 | 1 139.00 | | 14 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 764.00 | 4 236.00 | | -3 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 196.00 | 952 582.00 | | 433 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 319.00 | 903 041.00 | | 525 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 122.00 | 49 541.00 | | -92 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 773.00 | | 4 080.00 | 67 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 773.00 | | 3 280.00 | 60 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 184.00 | 9 392.00 | | 47 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 184.00 | 9 392.00 | | 47 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 153.00 | | 13 429.00 | 34 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 153.00 | | 13 429.00 | 34 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 153.00 | | 13 429.00 | 34 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 90 511.00 | 90 511.00 | | 90 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
VB T. V. A. | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 128 087.00 | 30 001.00 | 98 086.00 | 128 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 912.00 | 188 912.00 | | 188 912.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 933.00 | 88 847.00 | 298 086.00 | 386 933.00 |