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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 203.00 | 18 673.00 | 112 530.00 | 131 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 397.00 | 18 673.00 | 454 724.00 | 473 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 294.00 | | 377 294.00 | 377 294.00 |
BZ Autres créances | 2 112 999.00 | | 2 112 999.00 | 2 112 999.00 |
CF Disponibilités | 1 023 029.00 | | 1 023 029.00 | 1 023 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 531 627.00 | | 3 531 627.00 | 3 531 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 024.00 | 18 673.00 | 3 986 351.00 | 4 005 024.00 |
CU Autres participations | 337 563.00 | | 337 563.00 | 337 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 630 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 27 500.00 | | 38 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 376.00 | 3 959.00 | | 37 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 691.00 | 214 417.00 | | 243 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 566.00 | 875 876.00 | | 1 119 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 463.00 | 1 533 796.00 | | 1 480 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 027.00 | 150 003.00 | | 351 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 162.00 | 3 283.00 | | 11 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 134.00 | 116 040.00 | | 224 134.00 |
EA Autres dettes | 800 000.00 | 1 190 000.00 | | 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 784.00 | 2 993 123.00 | | 2 866 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 351.00 | 3 868 998.00 | | 3 986 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 875.00 | 1 518 144.00 | | 1 443 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 478 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 478 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 085.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 1 809.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 395.00 | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 900.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | 909.00 | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 464.00 | 96 923.00 | | 118 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 218.00 | 1 178 745.00 | | 830 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 527.00 | 865 328.00 | | 686 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 690.00 | 214 418.00 | | 243 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 009.00 | | | 313 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 632.00 | | | 306 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588.00 | 17 084.00 | | 1 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 027.00 | 1 151 027.00 | | 1 151 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 463.00 | 57 554.00 | 1 422 909.00 | 1 480 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 685.00 | | | 50 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 729.00 | 2 496 097.00 | 4 632.00 | 2 500 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 786.00 | 1 443 877.00 | 1 422 909.00 | 2 866 786.00 |