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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 849.00 | 14 591.00 | 4 258.00 | 18 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 349.00 | 16 091.00 | 24 258.00 | 40 349.00 |
060 Stock marchandises | 68 354.00 | | 68 354.00 | 68 354.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
072 Créances – Autres | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
084 Disponibilités | 76 455.00 | | 76 455.00 | 76 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 339.00 | | 151 339.00 | 151 339.00 |
110 Total général Actif | 191 688.00 | 16 091.00 | 175 597.00 | 191 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 492.00 | 138 562.00 | | 144 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 158.00 | 13 666.00 | | 28 158.00 |
230 Autres produits | 405.00 | 296.00 | | 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 056.00 | 152 524.00 | | 173 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 602.00 | 77 125.00 | | 79 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 683.00 | 9 800.00 | | -3 683.00 |
242 Autres charges externes. | 29 143.00 | 26 835.00 | | 29 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 736.00 | | | 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | 998.00 | | 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 940.00 | 28 668.00 | | 29 940.00 |
252 Charges sociales | 478.00 | -69.00 | | 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 441.00 | 1 635.00 | | 1 441.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 7.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 775.00 | 144 999.00 | | 137 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 281.00 | 7 525.00 | | 35 281.00 |
290 Produits exceptionnels | 407.00 | | | 407.00 |
294 Charges financières | 231.00 | 285.00 | | 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 632.00 | | | 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 826.00 | 7 240.00 | | 34 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |