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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 799.00 | 254 166.00 | 632.00 | 254 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 252.00 | 25 165.00 | 9 087.00 | 34 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 041.00 | | 32 041.00 | 32 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 925.00 | | 32 925.00 | 32 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 930.00 | 279 331.00 | 197 598.00 | 476 930.00 |
BP En cours de production de services | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BT Marchandises | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 961.00 | 61 107.00 | 286 854.00 | 347 961.00 |
BZ Autres créances | 181 820.00 | | 181 820.00 | 181 820.00 |
CF Disponibilités | 1 006 337.00 | | 1 006 337.00 | 1 006 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 124.00 | | 132 124.00 | 132 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 323.00 | 61 107.00 | 1 629 215.00 | 1 690 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 253.00 | 340 439.00 | 1 826 814.00 | 2 167 253.00 |
CU Autres participations | 122 911.00 | | 122 911.00 | 122 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 208 079.00 | | | 208 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
DL TOTAL (I) | 276 327.00 | | | 276 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 026.00 | | | 221 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 088.00 | | | 977 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 221.00 | | | 107 221.00 |
EA Autres dettes | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 134.00 | | | 197 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 487.00 | | | 1 550 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 814.00 | | | 1 826 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 444.00 | | | 1 518 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
FG Production vendue services | 3 440 249.00 | | 3 440 249.00 | 3 440 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 441 208.00 | | 3 441 208.00 | 3 441 208.00 |
FM Production stockée | | | 6 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 921 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 368.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 447 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 601.00 | | | 3 493 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 452.00 | | | 3 459 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 625.00 | | 6 233.00 | 473 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 929.00 | | 187 878.00 | 2 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 929.00 | | 476 930.00 | 2 929.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 799.00 | | | 254 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 860.00 | | 3 392.00 | 30 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 966.00 | | 2 841.00 | 187 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 600.00 | 78 731.00 | | 200 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 935.00 | 74 231.00 | | 179 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 665.00 | 4 500.00 | | 20 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 738.00 | 16 368.00 | | 44 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 738.00 | 16 368.00 | | 44 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 738.00 | 16 368.00 | | 44 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 368.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 998.00 | 220 998.00 | | 220 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 088.00 | 977 088.00 | | 977 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 134.00 | 197 134.00 | | 197 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 925.00 | | 32 925.00 | 32 925.00 |
UX Autres créances clients | 278 904.00 | 278 904.00 | | 278 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 057.00 | 69 057.00 | | 69 057.00 |
VB T. V. A. | 120 654.00 | 120 654.00 | | 120 654.00 |
VC Groupe et associés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 546.00 | 7 314.00 | 1 232.00 | 8 546.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VP Divers | 54 225.00 | 54 225.00 | | 54 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 124.00 | 132 124.00 | | 132 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 833.00 | 661 907.00 | 32 925.00 | 694 833.00 |
VW T.V.A. | 67 890.00 | 67 890.00 | | 67 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 677.00 | 1 518 444.00 | 1 232.00 | 1 519 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 874.00 | | | 186 874.00 |
ST Autres comptes | 49 831.00 | | | 49 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 686.00 | | | 110 686.00 |
YT Sous‐traitance | 2 499 356.00 | | | 2 499 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 232.00 | | | 75 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 668 381.00 | | | 668 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 064.00 | | | 107 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 921 982.00 | | | 2 921 982.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |