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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 572.00 | 18 647.00 | 3 925.00 | 22 572.00 |
040 Immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 272.00 | 18 647.00 | 18 625.00 | 37 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
072 Créances – Autres | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
084 Disponibilités | 248 202.00 | | 248 202.00 | 248 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 859.00 | | 277 859.00 | 277 859.00 |
110 Total général Actif | 315 130.00 | 18 647.00 | 296 483.00 | 315 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 225 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 783.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 459.00 | 17 911.00 | 10 548.00 | 28 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 159.00 | 17 911.00 | 25 248.00 | 43 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
CF Disponibilités | 117 204.00 | | 117 204.00 | 117 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 121.00 | | 128 121.00 | 128 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 280.00 | 17 911.00 | 153 369.00 | 171 280.00 |
CU Autres participations | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 805.00 | 139 690.00 | | 130 805.00 |
230 Autres produits | | 31.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 805.00 | 139 721.00 | | 130 805.00 |
242 Autres charges externes. | 37 682.00 | 20 828.00 | | 37 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | | | 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 614.00 | 94 311.00 | | 59 614.00 |
252 Charges sociales | 24 428.00 | 15 105.00 | | 24 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 189.00 | 4 892.00 | | 4 189.00 |
262 Autres charges | 980.00 | 20.00 | | 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 603.00 | 135 156.00 | | 127 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 202.00 | 4 566.00 | | 3 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 685.00 | | 1 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 557.00 | 3 881.00 | | 13 557.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 238 662.00 | 225 104.00 | | 238 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 658.00 | 13 557.00 | | -127 658.00 |
DL TOTAL (I) | 112 104.00 | 239 762.00 | | 112 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 468.00 | 3 234.00 | | 6 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 428.00 | 53 118.00 | | 34 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 265.00 | 56 722.00 | | 41 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 369.00 | 296 483.00 | | 153 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 265.00 | 56 722.00 | | 41 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 387.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 542.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | 12 350.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 201.00 | 143 155.00 | | 18 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 859.00 | 129 597.00 | | 145 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 658.00 | 13 557.00 | | -127 658.00 |