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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 205 874.00 | 5 264 343.00 | 2 941 531.00 | 8 205 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 205 874.00 | 5 264 343.00 | 2 941 531.00 | 8 205 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 906.00 | | 33 906.00 | 33 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 436.00 | | 211 436.00 | 211 436.00 |
BZ Autres créances | 2 353 618.00 | | 2 353 618.00 | 2 353 618.00 |
CF Disponibilités | 336 798.00 | | 336 798.00 | 336 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 937 960.00 | | 2 937 960.00 | 2 937 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 143 834.00 | 5 264 343.00 | 5 879 491.00 | 11 143 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 788.00 | 108 788.00 | | 108 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 858.00 | 206 261.00 | | 749 858.00 |
DL TOTAL (I) | 869 646.00 | 326 049.00 | | 869 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 434.00 | 10 623.00 | | 6 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 632.00 | 10 778.00 | | 5 632.00 |
EA Autres dettes | 4 997 530.00 | 5 574 240.00 | | 4 997 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 009 845.00 | 5 595 891.00 | | 5 009 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 879 491.00 | 5 921 940.00 | | 5 879 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 398.00 | | 1 416 398.00 | 1 416 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 398.00 | | 1 416 398.00 | 1 416 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 180.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 590 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 590 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -590 198.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 953.00 | 60 341.00 | | 249 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 715.00 | 1 440 031.00 | | 1 471 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 858.00 | 1 233 769.00 | | 721 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 858.00 | 206 261.00 | | 749 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 205 874.00 | | | 8 205 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 205 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 205 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 205 874.00 | | | 8 205 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 038 163.00 | 226 180.00 | | 5 038 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 038 163.00 | 226 180.00 | | 5 038 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
UX Autres créances clients | 211 436.00 | 211 436.00 | | 211 436.00 |
VB T. V. A. | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VC Groupe et associés | 2 336 929.00 | 55 317.00 | 2 281 612.00 | 2 336 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 4 997 530.00 | 357 211.00 | 4 640 319.00 | 4 997 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 256.00 | 285 644.00 | 2 281 612.00 | 2 567 256.00 |
VW T.V.A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 009 845.00 | 369 526.00 | 4 640 319.00 | 5 009 845.00 |