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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 499 438.00 | 2 437 300.00 | 1 062 138.00 | 3 499 438.00 |
BZ Autres créances | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
CF Disponibilités | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 121.00 | | 28 121.00 | 28 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 559.00 | 2 437 300.00 | 1 090 259.00 | 3 527 559.00 |
CU Autres participations | 3 499 300.00 | 2 437 300.00 | 1 062 000.00 | 3 499 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 341 123.00 | | | 1 341 123.00 |
DH Report à nouveau | -1 448 293.00 | | | -1 448 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 078.00 | | | -300 078.00 |
DL TOTAL (I) | -407 248.00 | | | -407 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485 244.00 | | | 1 485 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 508.00 | | | 1 497 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 259.00 | | | 1 090 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 508.00 | | | 1 497 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 286 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 078.00 | | | 300 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 078.00 | | | -300 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 151 300.00 | 286 000.00 | | 2 151 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 151 300.00 | 286 000.00 | | 2 151 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 151 300.00 | 286 000.00 | | 2 151 300.00 |
UG ‐ Financières | | 286 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485 244.00 | 1 485 244.00 | | 1 485 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 542.00 | 27 404.00 | 138.00 | 27 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 508.00 | 1 497 508.00 | | 1 497 508.00 |