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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BZ Autres créances | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
CF Disponibilités | 450 551.00 | | 450 551.00 | 450 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 669.00 | | 471 669.00 | 471 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 170.00 | | 472 170.00 | 472 170.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 55 842.00 | 15 007.00 | | 55 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 878.00 | 40 835.00 | | 76 878.00 |
DL TOTAL (I) | 140 969.00 | 64 092.00 | | 140 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 140.00 | 325 453.00 | | 328 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 200.00 | 328 513.00 | | 331 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 170.00 | 392 605.00 | | 472 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 838.00 | | | 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 131.00 | 30 249.00 | | 5 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 134.00 | 81 811.00 | | 91 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 256.00 | 40 976.00 | | 14 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 878.00 | 40 835.00 | | 76 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 348.00 | | 90 617.00 | 360 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 464.00 | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 464.00 | 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 348.00 | | 90 617.00 | 360 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 140.00 | 328 140.00 | | 328 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VC Groupe et associés | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 200.00 | 331 200.00 | | 331 200.00 |