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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 376.00 | 16 810.00 | 31 565.00 | 48 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 622.00 | 38 573.00 | 56 048.00 | 94 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 997.00 | 55 384.00 | 204 613.00 | 259 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 121.00 | | 287 121.00 | 287 121.00 |
BZ Autres créances | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CF Disponibilités | 139 121.00 | | 139 121.00 | 139 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 621.00 | | 431 621.00 | 431 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 619.00 | 55 384.00 | 636 235.00 | 691 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 582.00 | 168 486.00 | | 127 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 288.00 | 259 096.00 | | 333 288.00 |
DL TOTAL (I) | 471 870.00 | 438 582.00 | | 471 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 258.00 | 29 972.00 | | 19 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 676.00 | 25 114.00 | | 68 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 394.00 | 21 139.00 | | 40 394.00 |
EA Autres dettes | 36 035.00 | 74 025.00 | | 36 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 364.00 | 150 252.00 | | 164 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 235.00 | 588 834.00 | | 636 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 364.00 | | | 164 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 505.00 | | 271 505.00 | 271 505.00 |
FG Production vendue services | 1 096 471.00 | | 1 096 471.00 | 1 096 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 976.00 | | 1 367 976.00 | 1 367 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 445.00 | |
GE Autres charges | | | 2 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 407.00 | 12 623.00 | | 12 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 884.00 | | | -3 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 344.00 | 995 273.00 | | 1 381 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 055.00 | 736 177.00 | | 1 048 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 288.00 | 259 096.00 | | 333 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 536.00 | | 79 497.00 | 233 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 037.00 | 259 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 037.00 | 142 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 537.00 | | 79 497.00 | 116 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 091.00 | 18 445.00 | 49 152.00 | 86 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 091.00 | 18 445.00 | 49 152.00 | 86 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 676.00 | 68 676.00 | | 68 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
UX Autres créances clients | 287 121.00 | 287 121.00 | | 287 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VI Groupe et associés | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 499.00 | 290 500.00 | 6 999.00 | 297 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 364.00 | 164 364.00 | | 164 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 715.00 | 10 290.00 | | 21 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 074.00 | 6 933.00 | | 10 074.00 |
ST Autres comptes | 174 641.00 | 103 195.00 | | 174 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 000.00 | 92 650.00 | | 147 000.00 |
YT Sous‐traitance | 22 280.00 | 9 507.00 | | 22 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 715.00 | 10 290.00 | | 21 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 996.00 | 212 286.00 | | 353 996.00 |