| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 175.00 | 4 824.00 | 351.00 | 5 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 055.00 | 6 017.00 | 1 038.00 | 7 055.00 |
BF Prêts | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 368.00 | 13 534.00 | 11 834.00 | 25 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 098.00 | | 204 098.00 | 204 098.00 |
BZ Autres créances | 57 160.00 | | 57 160.00 | 57 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CF Disponibilités | 65 770.00 | | 65 770.00 | 65 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 175.00 | | 336 175.00 | 336 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 542.00 | 13 534.00 | 348 008.00 | 361 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 151 467.00 | 123 225.00 | | 151 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 244.00 | 39 642.00 | | 34 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 006.00 | 5 946.00 | | 4 006.00 |
DL TOTAL (I) | 198 517.00 | 177 613.00 | | 198 517.00 |
DP Provisions pour risques | 7 314.00 | 19 142.00 | | 7 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 314.00 | 19 142.00 | | 7 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 768.00 | 18 721.00 | | 11 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 221.00 | 15 275.00 | | 19 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 951.00 | 32 613.00 | | 33 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 834.00 | 61 793.00 | | 57 834.00 |
EA Autres dettes | | 1 753.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 177.00 | 130 153.00 | | 142 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 008.00 | 326 909.00 | | 348 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 177.00 | 124 808.00 | | 142 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 468.00 | | 524 468.00 | 524 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 468.00 | | 524 468.00 | 524 468.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 163.00 | 5 483.00 | | 7 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | 1 788.00 | | 1 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 540.00 | 14 054.00 | | 5 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 402.00 | 15 842.00 | | 18 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 071.00 | 9 811.00 | | 22 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 861.00 | 1 248.00 | | 3 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 932.00 | 29 887.00 | | 25 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 530.00 | -14 045.00 | | -7 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 141.00 | 8 028.00 | | 9 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 496.00 | 7 315.00 | | 6 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 515.00 | 600 412.00 | | 613 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 270.00 | 560 770.00 | | 579 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 244.00 | 39 642.00 | | 34 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 548.00 | 7 210.00 | | 4 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 369.00 | | 15 166.00 | 28 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 167.00 | 25 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 167.00 | 12 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 730.00 | | 5 666.00 | 24 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | 9 500.00 | 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 906.00 | 6 933.00 | 14 305.00 | 20 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 213.00 | 6 933.00 | 14 305.00 | 18 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 142.00 | | 11 828.00 | 19 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 142.00 | | 11 828.00 | 19 142.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
UP Prêts | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 204 098.00 | 204 098.00 | | 204 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VB T. V. A. | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VI Groupe et associés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454.00 | | | 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
VP Divers | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 077.00 | 275 077.00 | | 275 077.00 |
VW T.V.A. | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 177.00 | 142 177.00 | | 142 177.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 889.00 | 4 631.00 | | 4 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 241.00 | 6 906.00 | | 7 241.00 |
ST Autres comptes | 56 679.00 | 53 529.00 | | 56 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 223.00 | 13 472.00 | | 17 223.00 |
YT Sous‐traitance | 5 681.00 | 670.00 | | 5 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 308.00 | 51 596.00 | | 22 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 319.00 | 1 857.00 | | 4 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 208.00 | 6 488.00 | | 9 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 684.00 | 18 822.00 | | 21 684.00 |
ZE Dividendes | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 132.00 | 126 173.00 | | 109 132.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |