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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 647.00 | 61 165.00 | 14 482.00 | 75 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 147.00 | 61 165.00 | 29 982.00 | 91 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 988.00 | | 164 988.00 | 164 988.00 |
BZ Autres créances | 31 869.00 | | 31 869.00 | 31 869.00 |
CF Disponibilités | 32 044.00 | | 32 044.00 | 32 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 901.00 | | 228 901.00 | 228 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 048.00 | 61 165.00 | 258 883.00 | 320 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DG Autres réserves | 101 900.00 | | | 101 900.00 |
DH Report à nouveau | -26 261.00 | | | -26 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 536.00 | | | -39 536.00 |
DL TOTAL (I) | 77 842.00 | | | 77 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 937.00 | | | 162 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 041.00 | | | 181 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 883.00 | | | 258 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 041.00 | | | 181 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 183.00 | | 1 187 183.00 | 1 187 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 183.00 | | 1 187 183.00 | 1 187 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 526.00 | | | -3 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 064.00 | | | 1 199 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 600.00 | | | 1 238 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 536.00 | | | -39 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 147.00 | | 6 000.00 | 85 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 647.00 | | | 75 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 6 000.00 | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 936.00 | 17 229.00 | | 43 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 936.00 | 17 229.00 | | 43 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 164 988.00 | | | 164 988.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 869.00 | | | 31 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 356.00 | 212 356.00 | | 212 356.00 |
VW T.V.A. | 116 299.00 | 116 299.00 | | 116 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 041.00 | 181 041.00 | | 181 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
ST Autres comptes | 484 369.00 | | | 484 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 768.00 | | | 84 768.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 355 764.00 | | | 355 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 090.00 | | | 278 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 814.00 | | | 174 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 947 177.00 | | | 947 177.00 |