| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | 60 521.00 | 1 079 479.00 | 1 140 000.00 |
AP Constructions | 119 724.00 | 117 773.00 | 1 951.00 | 119 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 673.00 | 15 376.00 | 297.00 | 15 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 190.00 | 101 049.00 | 25 141.00 | 126 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 719.00 | 294 719.00 | 1 125 999.00 | 1 420 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 083.00 | | 83 083.00 | 83 083.00 |
BZ Autres créances | 472 735.00 | | 472 735.00 | 472 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 578 979.00 | | 578 979.00 | 578 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 698.00 | 294 719.00 | 1 704 979.00 | 1 999 698.00 |
CU Autres participations | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
DH Report à nouveau | 512 261.00 | 542 261.00 | | 512 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 650.00 | 102 429.00 | | 78 650.00 |
DL TOTAL (I) | 602 141.00 | 653 491.00 | | 602 141.00 |
DP Provisions pour risques | | 88 286.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 88 286.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 789.00 | 337 111.00 | | 625 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 000.00 | 440 251.00 | | 321 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 917.00 | 57 994.00 | | 27 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 558.00 | 107 752.00 | | 52 558.00 |
EA Autres dettes | 75 575.00 | 88 702.00 | | 75 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 838.00 | 1 031 810.00 | | 1 102 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 979.00 | 1 773 587.00 | | 1 704 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 456.00 | 770 137.00 | | 629 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 503.00 | | 525 503.00 | 525 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 503.00 | | 525 503.00 | 525 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 957.00 | | | 74 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 957.00 | | | 74 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 957.00 | | | -74 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 022.00 | 37 187.00 | | 28 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 776.00 | 515 482.00 | | 622 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 126.00 | 413 053.00 | | 544 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 650.00 | 102 429.00 | | 78 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 284.00 | | 13 435.00 | 1 407 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 661.00 | | 5 925.00 | 255 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 622.00 | | 7 510.00 | 11 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 124.00 | 12 074.00 | | 222 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 124.00 | 12 074.00 | | 222 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 286.00 | | 88 286.00 | 88 286.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 521.00 | | | 60 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 521.00 | | | 60 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 807.00 | | 88 286.00 | 148 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88 286.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 575.00 | 75 575.00 | | 75 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
UX Autres créances clients | 83 083.00 | 83 083.00 | | 83 083.00 |
VB T. V. A. | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VC Groupe et associés | 464 558.00 | 464 558.00 | | 464 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 954.00 | 34 222.00 | 200 732.00 | 234 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 834.00 | 118 184.00 | 272 650.00 | 390 834.00 |
VI Groupe et associés | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 500.00 | | | 336 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 774.00 | | | 47 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 498.00 | 555 818.00 | 17 680.00 | 573 498.00 |
VW T.V.A. | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 838.00 | 629 456.00 | 473 382.00 | 1 102 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 362.00 | 4 594.00 | | 6 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 232.00 | 49 661.00 | | 49 232.00 |
ST Autres comptes | 51 186.00 | 39 114.00 | | 51 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 128.00 | 41 903.00 | | 54 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 362.00 | 4 594.00 | | 6 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 550.00 | 51 245.00 | | 52 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 173.00 | 17 271.00 | | 15 173.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 546.00 | 130 678.00 | | 154 546.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |