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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 478.00 | 2 478.00 | 120 000.00 | 122 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 599.00 | 8 739.00 | 2 860.00 | 11 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 900.00 | 11 218.00 | 124 682.00 | 135 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
BZ Autres créances | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CF Disponibilités | 40 798.00 | | 40 798.00 | 40 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 832.00 | | 61 832.00 | 61 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 732.00 | 11 218.00 | 186 514.00 | 197 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 84 158.00 | 89 437.00 | | 84 158.00 |
DH Report à nouveau | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 170.00 | 2 721.00 | | 12 170.00 |
DL TOTAL (I) | 125 346.00 | 121 176.00 | | 125 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 53.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 65.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 056.00 | 24 504.00 | | 24 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 899.00 | 13 147.00 | | 24 899.00 |
EA Autres dettes | 12 155.00 | 15 655.00 | | 12 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 168.00 | 53 425.00 | | 61 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 514.00 | 174 601.00 | | 186 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 168.00 | 53 425.00 | | 61 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 879.00 | | 187 879.00 | 187 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 879.00 | | 187 879.00 | 187 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 082.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 288.00 | 11 547.00 | | 9 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | 76.00 | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 002.00 | 76.00 | | -2 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | 163.00 | | 3 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 128.00 | 179 646.00 | | 197 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 957.00 | 176 924.00 | | 184 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 170.00 | 2 721.00 | | 12 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 377.00 | | | 137 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 478.00 | 135 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 478.00 | 11 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 478.00 | | | 122 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 613.00 | 3 082.00 | 1 478.00 | 9 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 135.00 | 3 082.00 | 1 478.00 | 7 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
UX Autres créances clients | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 856.00 | 21 034.00 | 1 822.00 | 22 856.00 |
VW T.V.A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 168.00 | 61 168.00 | | 61 168.00 |