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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 948.00 | 2 910.00 | 28 038.00 | 30 948.00 |
040 Immobilisations financières | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 141.00 | 2 910.00 | 325 231.00 | 328 141.00 |
072 Créances – Autres | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
084 Disponibilités | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
110 Total général Actif | 346 531.00 | 2 910.00 | 343 621.00 | 346 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 196 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 562.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 104.00 | 69 556.00 | | 48 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 308.00 | 12 828.00 | | 8 308.00 |
230 Autres produits | 1 864.00 | 3 200.00 | | 1 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 276.00 | 85 584.00 | | 58 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 646.00 | 5 800.00 | | 7 646.00 |
242 Autres charges externes. | 29 340.00 | 40 462.00 | | 29 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 037.00 | 1 573.00 | | 2 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 772.00 | 8 942.00 | | 18 772.00 |
252 Charges sociales | 10 647.00 | 6 984.00 | | 10 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 706.00 | 5 006.00 | | 3 706.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 155.00 | 68 776.00 | | 72 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 879.00 | 16 808.00 | | -13 879.00 |
280 Produits financiers | | 60.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 226 950.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 330.00 | 480.00 | | 1 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 908.00 | 136 686.00 | | 8 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 116.00 | 106 652.00 | | -23 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 913.00 | | | 306 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 323.00 | | | -6 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 523.00 | | | 4 523.00 |