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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 067.00 | 9 164.00 | 2 904.00 | 12 067.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 267.00 | 9 164.00 | 5 104.00 | 14 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 111 406.00 | | 111 406.00 | 111 406.00 |
084 Disponibilités | 436 462.00 | | 436 462.00 | 436 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 548 834.00 | | 548 834.00 | 548 834.00 |
110 Total général Actif | 563 102.00 | 9 164.00 | 553 938.00 | 563 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 970.00 | |
134 Report à nouveau | | | 266 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 345.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 202.00 | |
172 Autres dettes | | | 177 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 949.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 500.00 | 155 000.00 | | 61 500.00 |
230 Autres produits | | 946.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 500.00 | 155 946.00 | | 61 500.00 |
242 Autres charges externes. | 62 775.00 | 19 951.00 | | 62 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 312.00 | | | 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | 1 583.00 | | 1 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 973.00 | 30 580.00 | | 34 973.00 |
252 Charges sociales | 14 802.00 | 13 290.00 | | 14 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 240.00 | 9 726.00 | | 4 240.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
262 Autres charges | 5 737.00 | 48 532.00 | | 5 737.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 618.00 | 123 662.00 | | 126 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 118.00 | 32 285.00 | | -65 118.00 |
280 Produits financiers | 6 544.00 | 26 015.00 | | 6 544.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 139.00 | 27 001.00 | | 35 139.00 |
294 Charges financières | 2 541.00 | 2 496.00 | | 2 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 556.00 | 26 338.00 | | 42 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 703.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -68 532.00 | 50 764.00 | | -68 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 091.00 | | | 61 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 949.00 | | | 949.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 806.00 | | | -2 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 925.00 | | | 2 925.00 |