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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 549 439.00 | 259 168.00 | 290 271.00 | 549 439.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 550 689.00 | 259 168.00 | 291 521.00 | 550 689.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 993.00 | | 37 993.00 | 37 993.00 |
072 Créances – Autres | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
084 Disponibilités | 90 759.00 | | 90 759.00 | 90 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 978.00 | | 193 978.00 | 193 978.00 |
110 Total général Actif | 744 667.00 | 259 168.00 | 485 499.00 | 744 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 291 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 091.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 164 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 478 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 775.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 76 970.00 | | | 76 970.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 987.00 | | | 76 987.00 |
242 Autres charges externes. | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 415.00 | | | 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
252 Charges sociales | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 323.00 | | | 54 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
294 Charges financières | 306.00 | | | 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 550 689.00 | | | 550 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |