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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AN Terrains | 292 300.00 | | 292 300.00 | 292 300.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 53 047.00 | 66 953.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 061.00 | 19 225.00 | 439 836.00 | 459 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 112.00 | 131 394.00 | 30 719.00 | 162 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 283 169.00 | | 1 283 169.00 | 1 283 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 154.00 | | 110 154.00 | 110 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 430 590.00 | 836 284.00 | 13 594 306.00 | 14 430 590.00 |
BT Marchandises | 166 194.00 | | 166 194.00 | 166 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 070.00 | | 75 070.00 | 75 070.00 |
BZ Autres créances | 8 821 590.00 | 696 694.00 | 8 124 896.00 | 8 821 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 119.00 | 117 769.00 | 484 349.00 | 602 119.00 |
CF Disponibilités | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 764 302.00 | 814 463.00 | 8 949 840.00 | 9 764 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 194 892.00 | 1 650 747.00 | 22 544 145.00 | 24 194 892.00 |
CU Autres participations | 11 827 079.00 | 630 837.00 | 11 196 242.00 | 11 827 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 244.00 | | | 283 244.00 |
DG Autres réserves | 3 444 572.00 | | | 3 444 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 739 510.00 | | | -2 739 510.00 |
DL TOTAL (I) | 15 988 306.00 | | | 15 988 306.00 |
DP Provisions pour risques | 4 134 944.00 | | | 4 134 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 134 944.00 | | | 4 134 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 354.00 | | | 145 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 634.00 | | | 68 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 985.00 | | | 532 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 424.00 | | | 805 424.00 |
EA Autres dettes | 868 499.00 | | | 868 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 895.00 | | | 2 420 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 544 145.00 | | | 22 544 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 241 736.00 | | | 2 241 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 022.00 | 29 425.00 | | 176 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 240.00 | 29 425.00 | | 174 240.00 |