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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 333.00 | 136 851.00 | 14 482.00 | 151 333.00 |
040 Immobilisations financières | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 224.00 | 136 851.00 | 208 373.00 | 345 224.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 677.00 | 13 297.00 | 39 381.00 | 52 677.00 |
072 Créances – Autres | 52 038.00 | | 52 038.00 | 52 038.00 |
084 Disponibilités | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 499.00 | 13 297.00 | 92 202.00 | 105 499.00 |
110 Total général Actif | 450 723.00 | 150 148.00 | 300 575.00 | 450 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 471.00 | 221 600.00 | | 86 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 148.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 12 800.00 | 866.00 | | 12 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 271.00 | 222 614.00 | | 122 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 931.00 | 89 838.00 | | 18 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 955.00 | -1 955.00 | | 1 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 974.00 | 5 442.00 | | -2 974.00 |
242 Autres charges externes. | 39 659.00 | 34 664.00 | | 39 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261.00 | 1 786.00 | | 1 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 135.00 | 52 798.00 | | 51 135.00 |
252 Charges sociales | 10 594.00 | 8 268.00 | | 10 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 686.00 | 7 888.00 | | 6 686.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 6 604.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 303.00 | 205 335.00 | | 127 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 032.00 | 17 279.00 | | -5 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
294 Charges financières | 1 856.00 | 2 891.00 | | 1 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | 297.00 | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 080.00 | 14 091.00 | | -7 080.00 |