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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 5 897.00 | 703.00 | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 579.00 | 5 149.00 | 430.00 | 5 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 745.00 | 35 714.00 | 24 031.00 | 59 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 574.00 | 46 761.00 | 30 814.00 | 77 574.00 |
BN En cours de production de biens | 1 659 934.00 | | 1 659 934.00 | 1 659 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 466.00 | | 231 466.00 | 231 466.00 |
BZ Autres créances | 535 451.00 | | 535 451.00 | 535 451.00 |
CF Disponibilités | 104 296.00 | | 104 296.00 | 104 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475 683.00 | | 475 683.00 | 475 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 829.00 | | 3 006 829.00 | 3 006 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 404.00 | 46 761.00 | 3 037 643.00 | 3 084 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -245 830.00 | | | -245 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 105.00 | | | 70 105.00 |
DL TOTAL (I) | -75 725.00 | | | -75 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 998.00 | | | 95 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 113 816.00 | | | 2 113 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 616.00 | | | 709 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 897.00 | | | 192 897.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 113 368.00 | | | 3 113 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 643.00 | | | 3 037 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 042 858.00 | | | 3 042 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 834 910.00 | | 4 834 910.00 | 4 834 910.00 |
FG Production vendue services | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 839 532.00 | | 4 839 532.00 | 4 839 532.00 |
FM Production stockée | | | 458 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 297 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 529 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 449.00 | |
GE Autres charges | | | 145 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 235 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 145 047.00 | | | 145 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 312 808.00 | | | 5 312 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 242 703.00 | | | 5 242 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 105.00 | | | 70 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 464.00 | | 4 015.00 | 75 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 904.00 | 77 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 904.00 | 65 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | 1 000.00 | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 214.00 | | 3 015.00 | 64 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 591.00 | 8 448.00 | 1 279.00 | 39 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 297.00 | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 991.00 | 8 151.00 | 1 279.00 | 33 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 616.00 | 709 616.00 | | 709 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 231 466.00 | 231 466.00 | | 231 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 398 139.00 | 398 139.00 | | 398 139.00 |
VC Groupe et associés | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 355.00 | 23 845.00 | 70 510.00 | 94 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 276.00 | 106 276.00 | | 106 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 683.00 | 475 683.00 | | 475 683.00 |
VW T.V.A. | 162 784.00 | 162 784.00 | | 162 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 552.00 | 929 042.00 | 70 510.00 | 999 552.00 |