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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 453.00 | 12 222.00 | 11 230.00 | 23 453.00 |
AP Constructions | 114 407.00 | 9 838.00 | 104 569.00 | 114 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 416.00 | 5 583.00 | 15 832.00 | 21 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 564.00 | 38 510.00 | 15 055.00 | 53 564.00 |
AX Avances et acomptes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 560.00 | 66 154.00 | 159 406.00 | 225 560.00 |
BT Marchandises | 292 726.00 | 10 102.00 | 282 624.00 | 292 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 148.00 | | 56 148.00 | 56 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 779.00 | | 154 779.00 | 154 779.00 |
BZ Autres créances | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
CF Disponibilités | 830 812.00 | | 830 812.00 | 830 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 713.00 | 10 102.00 | 1 353 611.00 | 1 363 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 273.00 | 76 256.00 | 1 513 017.00 | 1 589 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 498 080.00 | 415 341.00 | | 498 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 561.00 | 82 739.00 | | 47 561.00 |
DL TOTAL (I) | 600 641.00 | 553 080.00 | | 600 641.00 |
DP Provisions pour risques | 720.00 | 2 380.00 | | 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 720.00 | 2 380.00 | | 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 324.00 | 186 834.00 | | 225 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 583.00 | 8 781.00 | | 6 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 955.00 | 197 016.00 | | 219 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 497.00 | 343 323.00 | | 341 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 237.00 | 145 195.00 | | 118 237.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 911 656.00 | 895 718.00 | | 911 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 017.00 | 1 451 178.00 | | 1 513 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 174.00 | 748 525.00 | | 734 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 802.00 | 27 971.00 | 19 619.00 | 57 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 527.00 | 4 696.00 | | 7 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 274.00 | 23 275.00 | 19 619.00 | 50 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 497.00 | 341 497.00 | | 341 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 237.00 | 118 237.00 | | 118 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 324.00 | 47 842.00 | 148 366.00 | 225 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 027.00 | 184 027.00 | | 184 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 347.00 | 184 027.00 | 10 320.00 | 194 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 701.00 | 514 219.00 | 148 366.00 | 691 701.00 |