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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 014.00 | 5 112.00 | 22 902.00 | 28 014.00 |
AP Constructions | 15 500.00 | 586.00 | 14 914.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 144.00 | 53 885.00 | 64 259.00 | 118 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 738.00 | 548 795.00 | 497 943.00 | 1 046 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 389.00 | 608 378.00 | 615 011.00 | 1 223 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 625.00 | | 153 625.00 | 153 625.00 |
BZ Autres créances | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 95 426.00 | | 95 426.00 | 95 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 463.00 | | 150 463.00 | 150 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 851.00 | 608 378.00 | 765 473.00 | 1 373 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 754.00 | 390 808.00 | | 323 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825.00 | -67 055.00 | | 1 825.00 |
DL TOTAL (I) | 334 679.00 | 332 854.00 | | 334 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 511.00 | 224 355.00 | | 206 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855.00 | 3 593.00 | | 2 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 430.00 | | | 240 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 252.00 | 31 232.00 | | 65 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 176.00 | 167 115.00 | | 156 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 794.00 | 426 321.00 | | 430 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 473.00 | 759 174.00 | | 765 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 794.00 | 418 763.00 | | 430 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 298.00 | | 114 091.00 | 1 109 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 510.00 | | 22 504.00 | 5 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 338.00 | | 91 587.00 | 1 103 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 306.00 | 163 072.00 | | 445 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | 2 026.00 | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 221.00 | 161 045.00 | | 442 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 252.00 | 65 252.00 | | 65 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 439.00 | 76 439.00 | | 76 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 404.00 | 67 404.00 | | 67 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 153 625.00 | 153 625.00 | | 153 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
VB T. V. A. | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 511.00 | 206 511.00 | | 206 511.00 |
VI Groupe et associés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 126.00 | | | 81 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 333.00 | | | 98 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
VW T.V.A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 794.00 | 430 794.00 | | 430 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 128.00 | 14 363.00 | | 27 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 818.00 | 8 826.00 | | 10 818.00 |
ST Autres comptes | 272 663.00 | 216 653.00 | | 272 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 576.00 | 76 969.00 | | 74 576.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 253 888.00 | | | 253 888.00 |
YT Sous‐traitance | 4 620.00 | 89 181.00 | | 4 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 14.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 638.00 | 1 373.00 | | 1 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 766.00 | 15 736.00 | | 28 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 65 417.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 069.00 | 48 652.00 | | 52 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 676.00 | 391 643.00 | | 362 676.00 |