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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 143.00 | 19 759.00 | 30 384.00 | 50 143.00 |
BT Marchandises | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
BZ Autres créances | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CF Disponibilités | 89 380.00 | | 89 380.00 | 89 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 840.00 | | 134 840.00 | 134 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 983.00 | 19 759.00 | 165 224.00 | 184 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 60 790.00 | 58 483.00 | | 60 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 463.00 | 8 306.00 | | 9 463.00 |
DL TOTAL (I) | 136 253.00 | 132 790.00 | | 136 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 522.00 | 35 870.00 | | 21 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 432.00 | 5 056.00 | | 7 432.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 971.00 | 49 026.00 | | 28 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 224.00 | 181 816.00 | | 165 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 971.00 | 49 026.00 | | 28 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 598.00 | | 306 598.00 | 306 598.00 |
FG Production vendue services | 46 295.00 | | 46 295.00 | 46 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 893.00 | | 352 893.00 | 352 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 1 281.00 | | 3 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 330.00 | 375 868.00 | | 356 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 867.00 | 367 562.00 | | 346 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 463.00 | 8 306.00 | | 9 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 887.00 | | 112.00 | 67 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 856.00 | 50 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 184.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 672.00 | 19 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 272.00 | | 112.00 | 10 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 575.00 | 2 040.00 | 17 856.00 | 35 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 391.00 | 2 040.00 | 14 672.00 | 32 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
VW T.V.A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |