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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 302.00 | 378.00 | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 135.00 | 22 583.00 | 14 552.00 | 37 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 183.00 | 23 885.00 | 200 298.00 | 224 183.00 |
BT Marchandises | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 938.00 | | 104 938.00 | 104 938.00 |
BZ Autres créances | 43 292.00 | | 43 292.00 | 43 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CF Disponibilités | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 235.00 | | 176 235.00 | 176 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 418.00 | 23 885.00 | 376 533.00 | 400 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 54 531.00 | 50 728.00 | | 54 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 557.00 | 3 803.00 | | 2 557.00 |
DL TOTAL (I) | 61 488.00 | 58 931.00 | | 61 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 136.00 | 161 708.00 | | 129 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 414.00 | 43 704.00 | | 42 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 625.00 | 84 586.00 | | 73 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 190.00 | 54 296.00 | | 67 190.00 |
EA Autres dettes | 2 680.00 | 2 086.00 | | 2 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 045.00 | 346 380.00 | | 315 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 533.00 | 405 311.00 | | 376 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 045.00 | | | 315 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
FG Production vendue services | 592 553.00 | | 592 553.00 | 592 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 436.00 | | 596 436.00 | 596 436.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | 7 740.00 | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 881.00 | 411.00 | | 7 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 881.00 | 411.00 | | 52 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 926.00 | 385.00 | | 1 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 169.00 | 385.00 | | 45 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 712.00 | 26.00 | | 7 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 334.00 | | 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 990.00 | 694 969.00 | | 654 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 433.00 | 691 165.00 | | 652 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 557.00 | 3 803.00 | | 2 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 947.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 973.00 | | | 277 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 252.00 | 7 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 790.00 | 224 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 179 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 538.00 | 37 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 680.00 | | | 219 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 673.00 | | | 48 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 129.00 | 8 051.00 | 8 295.00 | 24 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | 420.00 | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 247.00 | 7 631.00 | 8 295.00 | 23 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 625.00 | 73 625.00 | | 73 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
UX Autres créances clients | 91 365.00 | 91 365.00 | | 91 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VB T. V. A. | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 136.00 | 129 136.00 | | 129 136.00 |
VI Groupe et associés | 42 414.00 | 42 414.00 | | 42 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 289.00 | 148 921.00 | 7 368.00 | 156 289.00 |
VW T.V.A. | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 045.00 | 315 045.00 | | 315 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 345.00 | 4 842.00 | | 7 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 416.00 | 8 566.00 | | 9 416.00 |
ST Autres comptes | 59 752.00 | 54 064.00 | | 59 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 136.00 | 54 403.00 | | 35 136.00 |
YT Sous‐traitance | 15 765.00 | 19 867.00 | | 15 765.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 138.00 | 18 007.00 | | 16 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 602.00 | 5 099.00 | | 7 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 167.00 | 132 080.00 | | 125 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 926.00 | 81 990.00 | | 72 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 207.00 | 154 907.00 | | 136 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |