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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 703.00 | 73 232.00 | 53 470.00 | 126 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 454.00 | 79 254.00 | 77 199.00 | 156 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
BT Marchandises | 40 648.00 | | 40 648.00 | 40 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 413.00 | | 153 413.00 | 153 413.00 |
BZ Autres créances | 37 857.00 | | 37 857.00 | 37 857.00 |
CF Disponibilités | 308 635.00 | | 308 635.00 | 308 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 287.00 | | 56 287.00 | 56 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 640.00 | | 606 640.00 | 606 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 094.00 | 79 254.00 | 683 840.00 | 763 094.00 |
CU Autres participations | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 471.00 | 88 471.00 | | 88 471.00 |
DH Report à nouveau | -120 119.00 | -143 811.00 | | -120 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 790.00 | 23 692.00 | | 78 790.00 |
DL TOTAL (I) | 52 643.00 | -26 148.00 | | 52 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 429.00 | 47 742.00 | | 138 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 30 114.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 434.00 | 167 184.00 | | 205 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 134.00 | 85 579.00 | | 89 134.00 |
EA Autres dettes | 198 084.00 | 151 257.00 | | 198 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 197.00 | 481 877.00 | | 631 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 840.00 | 455 730.00 | | 683 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 773 805.00 | | 1 773 805.00 | 1 773 805.00 |
FG Production vendue services | 160 135.00 | | 160 135.00 | 160 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 940.00 | | 1 933 940.00 | 1 933 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 184.00 | |
GE Autres charges | | | 14 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 416.00 | 5 729.00 | | 25 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 416.00 | 5 729.00 | | 25 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 500.00 | -5 729.00 | | -17 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 778.00 | 1 493 373.00 | | 1 958 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 987.00 | 1 469 681.00 | | 1 879 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 790.00 | 23 692.00 | | 78 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 378.00 | 15 184.00 | 32 308.00 | 96 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 356.00 | 15 184.00 | 32 308.00 | 90 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 434.00 | 205 434.00 | | 205 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 135.00 | 89 135.00 | | 89 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 084.00 | 198 084.00 | | 198 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 429.00 | 112 335.00 | 26 094.00 | 138 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 557.00 | 247 557.00 | | 247 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 686.00 | 247 557.00 | 11 129.00 | 258 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 197.00 | 605 103.00 | 26 094.00 | 631 197.00 |