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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 589.00 | 224.00 | 365.00 | 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 084.00 | 19 154.00 | 1 929.00 | 21 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 673.00 | 19 379.00 | 2 294.00 | 21 673.00 |
060 Stock marchandises | 70 337.00 | | 70 337.00 | 70 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
072 Créances – Autres | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
084 Disponibilités | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 362.00 | | 89 362.00 | 89 362.00 |
110 Total général Actif | 111 035.00 | 19 379.00 | 91 657.00 | 111 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 883.00 | | | 187 883.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 884.00 | | | 187 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 488.00 | | | 122 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 354.00 | | | -9 354.00 |
242 Autres charges externes. | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | | | 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
252 Charges sociales | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 618.00 | | | 618.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 193.00 | | | 186 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 517.00 | | | 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 176.00 | | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 851.00 | | | 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 851.00 | | | 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 358.00 | | | 21 358.00 |