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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 627.00 | 1 246.00 | 9 381.00 | 10 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 183.00 | 79 277.00 | 50 906.00 | 130 183.00 |
040 Immobilisations financières | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 810.00 | 80 523.00 | 530 287.00 | 610 810.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
072 Créances – Autres | 413 121.00 | | 413 121.00 | 413 121.00 |
084 Disponibilités | 67 446.00 | | 67 446.00 | 67 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 503 035.00 | | 503 035.00 | 503 035.00 |
110 Total général Actif | 1 113 844.00 | 80 523.00 | 1 033 322.00 | 1 113 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 707.00 | |
132 Autres réserves | | | 570 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 748 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 033 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 104.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 514.00 | 266 023.00 | | 275 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 419.00 | 178 327.00 | | 176 419.00 |
230 Autres produits | 5 070.00 | 11 000.00 | | 5 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 003.00 | 455 349.00 | | 457 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 558.00 | 212 781.00 | | 205 558.00 |
242 Autres charges externes. | 33 499.00 | 29 093.00 | | 33 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 240.00 | 6 941.00 | | 8 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 650.00 | 153 473.00 | | 193 650.00 |
252 Charges sociales | 33 301.00 | 35 552.00 | | 33 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 485.00 | 18 158.00 | | 14 485.00 |
262 Autres charges | 350.00 | | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 082.00 | 455 998.00 | | 489 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 079.00 | -649.00 | | -32 079.00 |
280 Produits financiers | 5 265.00 | 63 993.00 | | 5 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | 469 907.00 | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 2 107.00 | 3 177.00 | | 2 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 748.00 | 350 142.00 | | 10 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 833.00 | 3 684.00 | | -2 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 836.00 | 176 247.00 | | -22 836.00 |