| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 468.00 | 14 240.00 | 229.00 | 14 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 400.00 | | 285 400.00 | 285 400.00 |
BZ Autres créances | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CF Disponibilités | 44 326.00 | | 44 326.00 | 44 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 531.00 | | 338 531.00 | 338 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 999.00 | 14 240.00 | 338 759.00 | 352 999.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
DG Autres réserves | 132 344.00 | | | 132 344.00 |
DH Report à nouveau | | 124 853.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 159.00 | 7 491.00 | | 2 159.00 |
DL TOTAL (I) | 161 403.00 | 132 344.00 | | 161 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 034.00 | 4 506.00 | | 46 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 034.00 | 4 506.00 | | 46 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 634.00 | 14 602.00 | | 19 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 538.00 | 82 714.00 | | 109 538.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 5 528.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 322.00 | 102 843.00 | | 131 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 759.00 | 239 693.00 | | 338 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 903.00 | | 391 903.00 | 391 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 903.00 | | 391 903.00 | 391 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 528.00 | |
GE Autres charges | | | 20 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 459.00 | 528 588.00 | | 540 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 300.00 | 521 097.00 | | 538 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 159.00 | 7 491.00 | | 2 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 453.00 | | 15.00 | 14 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | 15.00 | 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 506.00 | 44 777.00 | 3 249.00 | 4 506.00 |
6T Sur comptes clients | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 270.00 | 44 777.00 | 24 013.00 | 25 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 528.00 | 20 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 285 400.00 | 285 400.00 | | 285 400.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 205.00 | 294 205.00 | | 294 205.00 |
VW T.V.A. | 50 707.00 | 50 707.00 | | 50 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 322.00 | 131 322.00 | | 131 322.00 |