| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 210.00 | 790.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 547.00 | 11 639.00 | 57 908.00 | 69 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 737.00 | 12 849.00 | 66 888.00 | 79 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 200.00 | | 385 200.00 | 385 200.00 |
BZ Autres créances | 100 795.00 | | 100 795.00 | 100 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 71 113.00 | | 71 113.00 | 71 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 557 110.00 | | 557 110.00 | 557 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 848.00 | 12 849.00 | 623 999.00 | 636 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
DH Report à nouveau | 137 221.00 | 88 465.00 | | 137 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 684.00 | 48 756.00 | | 24 684.00 |
DL TOTAL (I) | 182 611.00 | 157 927.00 | | 182 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 739.00 | 84.00 | | 42 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 583.00 | 13 642.00 | | 34 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 947.00 | 114 391.00 | | 142 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 118.00 | 158 943.00 | | 221 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 388.00 | 287 061.00 | | 441 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 999.00 | 444 988.00 | | 623 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 366.00 | 287 061.00 | | 411 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 177.00 | | 1 077 177.00 | 1 077 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 177.00 | | 1 077 177.00 | 1 077 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 596.00 | 157 172.00 | | 72 596.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 277.00 | 1 483.00 | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 935.00 | 25.00 | | 10 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 935.00 | 25.00 | | 10 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 935.00 | -25.00 | | -10 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 763.00 | 12 203.00 | | -20 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 973.00 | 1 197 548.00 | | 1 149 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 289.00 | 1 148 792.00 | | 1 125 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 684.00 | 48 756.00 | | 24 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 593.00 | | 51 144.00 | 28 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 403.00 | | 51 144.00 | 20 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 224.00 | 7 625.00 | | 5 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 224.00 | 7 625.00 | | 5 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 947.00 | 142 947.00 | | 142 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
UX Autres créances clients | 385 200.00 | | | 385 200.00 |
VB T. V. A. | 81 282.00 | | | 81 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 739.00 | 12 717.00 | 30 022.00 | 42 739.00 |
VI Groupe et associés | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 185.00 | 494 185.00 | | 494 185.00 |
VW T.V.A. | 183 080.00 | 183 080.00 | | 183 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 388.00 | 411 366.00 | 30 022.00 | 441 388.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 076.00 | 152.00 | | 4 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 950.00 | 10 747.00 | | 3 950.00 |
ST Autres comptes | 58 783.00 | 46 271.00 | | 58 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 103.00 | 16 186.00 | | 32 103.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 344 981.00 | 638 397.00 | | 344 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 066.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 401.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 076.00 | 553.00 | | 4 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 550.00 | 184 742.00 | | 157 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 724.00 | 90 104.00 | | 90 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 817.00 | 716 667.00 | | 439 817.00 |