| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 556.00 | 364.00 | 920.00 |
BF Prêts | 3 844 126.00 | | 3 844 126.00 | 3 844 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 957 037.00 | 556.00 | 3 956 481.00 | 3 957 037.00 |
BN En cours de production de biens | 73 112.00 | 73 112.00 | | 73 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 4 318 344.00 | | 4 318 344.00 | 4 318 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 903 493.00 | | 3 903 493.00 | 3 903 493.00 |
CF Disponibilités | 365 602.00 | | 365 602.00 | 365 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 685 551.00 | 73 112.00 | 8 612 439.00 | 8 685 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 642 588.00 | 73 668.00 | 12 568 920.00 | 12 642 588.00 |
CU Autres participations | 111 991.00 | | 111 991.00 | 111 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 959 400.00 | 959 400.00 | | 959 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 264 532.00 | 3 718 535.00 | | 6 264 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 537.00 | 3 265 997.00 | | 497 537.00 |
DK Provisions réglementées | 55 501.00 | 51 993.00 | | 55 501.00 |
DL TOTAL (I) | 7 876 970.00 | 8 095 925.00 | | 7 876 970.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 653 829.00 | 335 641.00 | | 4 653 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 121.00 | 18 000.00 | | 32 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 109 512.00 | | |
EA Autres dettes | | 71 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 685 950.00 | 534 345.00 | | 4 685 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 568 920.00 | 8 636 270.00 | | 12 568 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 685 950.00 | 534 345.00 | | 4 685 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 854 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 990.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 823 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 659.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 508.00 | 11 000.00 | | 3 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 727.00 | 11 000.00 | | 8 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 727.00 | -6 341.00 | | -8 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 056.00 | 302 360.00 | | 232 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 614.00 | 3 717 829.00 | | 877 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 077.00 | 451 833.00 | | 380 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 537.00 | 3 265 997.00 | | 497 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 841 032.00 | | 222 747.00 | 3 841 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 96 742.00 | 3 956 117.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 96 742.00 | 3 957 037.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840 112.00 | | 222 747.00 | 3 840 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494.00 | 62.00 | | 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 62.00 | | 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
UP Prêts | 3 844 126.00 | 3 844 126.00 | | 3 844 126.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VC Groupe et associés | 3 546 011.00 | 3 546 011.00 | | 3 546 011.00 |
VI Groupe et associés | 4 653 829.00 | 4 653 829.00 | | 4 653 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 745.00 | 55 745.00 | | 55 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 570.00 | 740 570.00 | | 740 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 187 470.00 | 8 187 470.00 | | 8 187 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 685 950.00 | 4 685 950.00 | | 4 685 950.00 |