| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 996.00 | 4.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 377 692.00 | 167 922.00 | 209 770.00 | 377 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 010.00 | 154 599.00 | 476 411.00 | 631 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 952.00 | 324 517.00 | 694 435.00 | 1 018 952.00 |
BT Marchandises | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 675.00 | | 78 675.00 | 78 675.00 |
BZ Autres créances | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
CF Disponibilités | 141 937.00 | | 141 937.00 | 141 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 015.00 | | 256 015.00 | 256 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 967.00 | 324 517.00 | 950 450.00 | 1 274 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 150.00 | 63 150.00 | | 63 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
DG Autres réserves | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
DH Report à nouveau | -5 611.00 | -91 492.00 | | -5 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 109.00 | 85 881.00 | | 91 109.00 |
DL TOTAL (I) | 164 041.00 | 72 931.00 | | 164 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 910.00 | 651 794.00 | | 537 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 498.00 | 39 946.00 | | 36 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | 656.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 643.00 | 49 546.00 | | 37 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 614.00 | 96 960.00 | | 108 614.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 538.00 | 35 373.00 | | 65 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 409.00 | 874 276.00 | | 786 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 450.00 | 947 208.00 | | 950 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 078.00 | | 98 873.00 | 920 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 828.00 | | 98 873.00 | 909 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 791.00 | 94 726.00 | | 229 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | 475.00 | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 270.00 | 94 251.00 | | 228 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 614.00 | 108 614.00 | | 108 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 538.00 | 65 538.00 | | 65 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 78 675.00 | 78 675.00 | | 78 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 910.00 | 173 992.00 | 342 577.00 | 537 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 327.00 | | | 119 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 373.00 | 111 123.00 | 8 250.00 | 119 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 409.00 | 422 492.00 | 342 577.00 | 786 409.00 |