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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 065.00 | 2 064.00 | 6 001.00 | 8 065.00 |
BT Marchandises | 162 242.00 | 48 673.00 | 113 569.00 | 162 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
BZ Autres créances | 79 278.00 | | 79 278.00 | 79 278.00 |
CF Disponibilités | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 493.00 | 48 673.00 | 223 820.00 | 272 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 557.00 | 50 736.00 | 229 821.00 | 280 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 514.00 | | | 61 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
DL TOTAL (I) | 77 950.00 | | | 77 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 870.00 | | | 151 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 821.00 | | | 229 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 870.00 | | | 151 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 821.00 | | 234 821.00 | 234 821.00 |
FG Production vendue services | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 086.00 | | 235 086.00 | 235 086.00 |
FQ Autres produits | | | 2 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 123.00 | |
GE Autres charges | | | 24 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 385.00 | | | 237 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 948.00 | | | 231 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 673.00 | | | 48 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 673.00 | | | 48 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 673.00 | | | 48 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
UX Autres créances clients | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
VB T. V. A. | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VI Groupe et associés | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 799.00 | 108 799.00 | | 108 799.00 |
VW T.V.A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 870.00 | 151 870.00 | | 151 870.00 |