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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 442.00 | 14 558.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 646.00 | 22 372.00 | 18 274.00 | 40 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 800.00 | 34 700.00 | 38 100.00 | 72 800.00 |
BT Marchandises | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 287.00 | 28 861.00 | 526 426.00 | 555 287.00 |
BZ Autres créances | 70 929.00 | | 70 929.00 | 70 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CF Disponibilités | 549 449.00 | | 549 449.00 | 549 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 907.00 | 28 861.00 | 1 161 046.00 | 1 189 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 708.00 | 63 561.00 | 1 199 146.00 | 1 262 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 591.00 | | | 235 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 109.00 | | | 183 109.00 |
DL TOTAL (I) | 484 699.00 | | | 484 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 243.00 | | | 521 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 748.00 | | | 170 748.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 447.00 | | | 714 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 146.00 | | | 1 199 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 964.00 | | 119 964.00 | 119 964.00 |
FG Production vendue services | 2 010 342.00 | 2 795 956.00 | 4 806 298.00 | 2 010 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 306.00 | 2 795 956.00 | 4 926 262.00 | 2 130 306.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 926 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 497 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 848.00 | |
GE Autres charges | | | 2 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 654 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 715.00 | | | 81 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 926 549.00 | | | 4 926 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 743 440.00 | | | 4 743 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 109.00 | | | 183 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 268.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 243.00 | 521 243.00 | | 521 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 735.00 | 40 735.00 | | 40 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 618.00 | 84 618.00 | | 84 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
UX Autres créances clients | 537 399.00 | | | 537 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
VB T. V. A. | 70 654.00 | | | 70 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 565.00 | 610 408.00 | 23 156.00 | 633 565.00 |
VW T.V.A. | 39 606.00 | 39 606.00 | | 39 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 447.00 | 705 207.00 | 9 240.00 | 714 447.00 |