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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 653.00 | 15 271.00 | 10 382.00 | 25 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 793.00 | 4 709.00 | 2 084.00 | 6 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 446.00 | 19 980.00 | 12 466.00 | 32 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 016.00 | | 215 016.00 | 215 016.00 |
BZ Autres créances | 99 905.00 | | 99 905.00 | 99 905.00 |
CF Disponibilités | 128 184.00 | | 128 184.00 | 128 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 479.00 | | 444 479.00 | 444 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 925.00 | 19 980.00 | 456 945.00 | 476 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 534.00 | 16 518.00 | | 5 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 171.00 | 69 016.00 | | 178 171.00 |
DL TOTAL (I) | 194 705.00 | 96 534.00 | | 194 705.00 |
DP Provisions pour risques | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 592.00 | 106 121.00 | | 75 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 621.00 | 486.00 | | 62 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 21 997.00 | | 4 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 054.00 | 47 654.00 | | 86 054.00 |
EA Autres dettes | 18 368.00 | 23 894.00 | | 18 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 234.00 | 200 151.00 | | 247 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 945.00 | 311 691.00 | | 456 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 421.00 | 200 151.00 | | 193 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 621.00 | | | 62 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 710.00 | | 884 710.00 | 884 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 710.00 | | 884 710.00 | 884 710.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 121.00 | 18 535.00 | | 57 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 528.00 | 679 716.00 | | 885 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 357.00 | 610 700.00 | | 707 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 171.00 | 69 016.00 | | 178 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 868.00 | | 1 577.00 | 30 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 216.00 | | 1 577.00 | 5 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 503.00 | 13 477.00 | | 6 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 771.00 | 12 500.00 | | 2 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 732.00 | 977.00 | | 3 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 215 016.00 | 215 016.00 | | 215 016.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VC Groupe et associés | 99 692.00 | | 99 692.00 | 99 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 295.00 | 216 603.00 | 99 692.00 | 316 295.00 |